Liquide Mittel  

in Mio. €31.12.201331.12.2012
Flüssige Mittel2.3602.193
Sonstige Wertpapiere < 3 Monate385465
2.7452.658

Als Sicherheit für Verbindlichkeiten dienten 17 Mio. € (Vj.: 19 Mio. €) liquide Mittel. In der aktuellen Berichtsperiode wurden keine liquiden Mittel mit Verfügungsbeschränkung verpfändet (Vj.: 1 Mio. €). Zur Reduktion des Kontrahentenrisikos werden Geldanlagen teilweise gegen Stellung von Sicherheiten getätigt (Tri-Party-Geschäfte). Zum Bilanzstichtag betragen die besicherten Geldanlagen 585 Mio. € (Vj.: 545 Mio. €). Der Marktwert der von den Banken als Sicherheiten zur Verfügung gestellten Wertpapiere beträgt 586 Mio. € (Vj.: 545 Mio. €).